¿Cómo anoto las nóminas de un trabajador?

Dos opciones al crear los trabajadores.
1)Crear cada trabajador como un proveedor.


2) Crear un proveedor común, por ejemplo Trabajadores.


En este caso existen dos opciones:
a) Si desea realizar modelos con la aplicación tiene que registrar los NIF de cada trabajador (modelo 190), para ello en la subcuenta TRABAJADORES habilitamos la opción “Pedir NIF en apuntes” y en cada operación indicamos el NIF correspondiente.

De esta manera solamente grabamos los trabajadores en direcciones y no en subcuentas.
b) Si no desea realizar modelos, en la subcuenta TRABAJADORES puede cumplimentar el campo NIF con “RETENCION” y desactivar la casilla “Pedir NIF en apuntes”.

¿Puedo contabilizar al mismo tiempo mis facturas de ingresos como gastos en las estimaciones o contabilidades de mi clientes?

La aplicación está preparada para contabilizar los ingresos, pero también, si lo desea, puede contabilizar estos ingresos como gastos a sus clientes en el mismo proceso.

La contabilización puede ser automática (al emitir la factura) o manual, según el procedimiento indicado en la pregunta anterior.

Para ello en Datos empresas>Otros Datos accedemos a las Opciones contables <F4>

En configuración Datos Contables:

Este proceso requiere que se configure previamente en la ficha de cliente los datos contables para el asiento de gastos.

En caso de que sea Estimación la aplicación en la que tenemos dado de alta el cliente:

Indique la modalidad contable del cliente: Marcamos Estimación y el código de la empresa.

Cuenta de gastos/tasas/retención/clave y subclave: cumplimentamos las cuentas de gastos que queremos usar y si tienen retención la clave y subclave de la misma.

En caso de que sea Contabilidad la aplicación en la que tenemos dado de alta el cliente:

Indique la modalidad contable del cliente: Marcamos Contabilidad y el código de la empresa.

Cuenta de proveedor,gastos/tasas/retención/clave y subclave: cumplimentamos las cuentas de proveedor y de gastos que queremos usar y si tienen retención la clave y subclave de la misma.

¿Cómo traspaso las facturas?

Existen dos formas: al emitir la factura o de manera manual.

Contabilizar al emitir las facturas.

En [Datos Empresa], tenemos que indicar una S en esta opción. Esto se producirá cuando emitamos:

  1. La factura por pantalla.

  2. La factura por impresora.

  3. La factura en formato electrónico.

  4. Confeccionemos el soporte de la remesa.

    Cuando se emita en el estado de la factura podremos observa un candado y su estado:

Manual:

Si indicamos una N tendremos que realizar el traspaso de manera manual desde Utilidades>Contabilización de facturas.

¿ Cómo configuro mi empresa en facturación para contabilizar?

En Datos Empresa en Opciones Contables <F4>, seleccionamos la modalidad:

  1. CONTABILIDAD: en caso de que mi empresa esté de alta en contabilidad.

Indique la modalidad contable de la empresa: Marcamos Contabilidad. Asimismo seleccionamos el código de nuestra empresa y el centro contable.

Configurar contabilización facturas de ingresos para contabilidad:

Cumplimentamos las cuentas contables para el traspaso.

Configurar contabilización por conceptos:

Podemos activar esta opción si nuestros conceptos de facturación tienen cuentas contables especificas y queremos desglosar su contabilización.

2) ESTIMACIÓN: en caso de que mi empresa esté de alta en estimación.


Indique la modalidad contable de la empresa: Marcamos Estimación. Asimismo seleccionamos el código de nuestra empresa y el código de actividad.

Configurar contabilización facturas de ingresos para contabilidad:

Cumplimentamos la cuenta de venta en la que queremos anotar los ingresos y opconalmente la cuenta de cobro.

Si tengo la aplicación de contabilidad, ¿puedo importar los clientes para la aplicación de facturación?

Si un usuario tiene la aplicación de contabilidad en la que tiene a sus clientes en las subcuentas del grupo de cuentas 430, desde la aplicación de facturación puede importar todas las subcuentas con sus datos identificativos. Además, en la ficha de cliente se cumplimentará de forma automática el código de la subcuenta de contabilidad para facilitar el traspaso entre las dos aplicaciones de las facturas emitidas.

Esta utilidad se encuentra en el menú de Utilidades>Importar clientes>Importar Clientes de Contabilidad:

En la ventana de importación tendremos que indicar el código de la empresa de Contabilidad:

¿Cómo puedo contabilizar el soporte?

Generado el fichero para su envío a la entidad financiera, podrá contabilizarlo. Para ello, pulsamos en [A.Contable]

En Empresa de Contabilidad seleccionamos la empresa en la que queremos contabilizar:


En Selección de la Remesa a contabilizar indicamos el soporte que deseamos contabilizar:

En Fecha Cobro y Cta Banco indicamos la fecha de contabilización del cobro del soporte y la cuenta del banco (puede seleccionarla en la lupa habilitada):

Al pulsar en Aceptar la aplicación realizará el asiento contable:

¿Cómo puedo generar el soporte con la remesa de facturas?

En este apartado el usuario puede generar el soporte de la remesa para la entidad financiera.

Se accede mediante el menú de Soporte:


La pantalla de soporte es la que se muestra a continuación:

Pulsando en [Generar] confeccionamos la remesa:

Serie Inicial y Final: Se indicarán las series de facturas que se desean incluir en el soporte.

Factura Inicial y Final: Se establecerá un rango de número de facturas, inicial y final, que se desean incluir en el soporte.

Cliente Inicial y Final: Se establecerá un rango de número de clientes, inicial y final, que se desean incluir en el soporte.

Fecha selección: Se indicará la opción deseada en el tipo de fecha a generar, por factura o por vencimiento.

Fecha Inicial y Final: Se indicará un rango de fechas, inicial y final, de las facturas que se desean incluir en el soporte.

Agrupamos los recibos del mismo cliente: Con esta opción se hace una agrupación de las facturas de un mismo cliente.

Banco para el soporte: Se especificará el banco del soporte. Los clientes que se incluirán en el soporte serán los que tengan en la ficha de cliente como banco de abono el banco especificado.

Desglose de Conceptos: Si establecemos esta opción en el soporte se identificarán los conceptos facturados en las facturas. De esta manera, cuando al cliente le remitan el recibo bancario podrá visualizar en el mismo los datos de la factura.

Incluir Dirección en 1ª Linea del Soporte: Con esta opción se incluirá la dirección de la empresa que emite la factura en el recibo emitido por el banco

Incluir datos del cliente en el Soporte: Con esta opción se incluirá los datos identificativos de carácter auxiliar de los clientes destinatarios de las facturas en el soporte.

El usuario con el botón [Incluir] podrá incluir de manera manual una o varias facturas en el soporte generado. También podrá eliminar una factura del soporte pulsando en [Borrar].

El botón [Relación] permite listar una relación de las facturas incluidas en el soporte.

Para generar el fichero para su envío a la entidad financiera pulsamos el botón [Fichero].

La ubicación del fichero puede ser cualquier unidad del equipo.

La ventana de configuración del fichero es la siguiente:

Nombre Presentador: La aplicación nos muestra el nombre de la empresa titular de la factura.

N.I.F Presentador: De manera automática se cumplimentará el N.I.F con el indicado en el fichero de Datos Generales de la empresa.

Carpeta generación: Se especificará la unidad de ubicación del fichero a generar. (A: C:, etc).

Nombre de Fichero : El usuario tendrá que indicar el nombre del fichero.

Extensión Fichero: Por defecto la aplicación nos muestra .xml.

Marque la opción para adeudos directos SEPA financiados (xml): Permite generar ficheros xml para adeudos directos financiados.

Norma a aplicar: Se permite seleccionar la norma bancaria que se aplicar en la estructura del fichero, por defecto se utiliza la norma 19.44. Revise que estructura tiene contratada con su entidad..

Concepto manual en recibo (suprime datos económicos factura): Si se activa esta opción en la siguiente casilla tendrá que indicar el concepto que quiere incluir en el fichero.

Fecha Confección: Es la fecha de confección del soporte.

Fecha cargo: Es la fecha en la que se desea que se cargue el recibo en la cuenta bancaria del cliente.

Si hago la facturación de mi cliente, ¿cómo puedo enviarle todas sus facturas para que se las envíe a su vez, a sus clientes?

Para explicar esta opción vamos a mostrar un ejemplo.

Supongamos que Consultores, S.L tiene registrada en la aplicación de Facturación a Empresa de Pruebas, S.L y confecciona las facturas que ésta empresa emite a sus clientes.

Cada mes, Consultores, S.L le envía la facturación de Empresa de Pruebas para que ésta se la remita a su vez a sus clientes.

Para ello, Consultores, S.L tiene que seguir los siguientes pasos en la aplicación:

En la Pantalla inicial de la aplicación, en el menú, Utilidades > Configuración de correo Consultores, S.L tendría que especificar el método de envío de correo electrónico: Outlook o cuenta de correo de un proveedor de Internet.


Desde Empresa de Pruebas, S.L, en la opción de Enviar por Email, tendrá que seleccionar en Modo salida la opción Todas las facturas en un solo documento.

¿Cómo puedo enviar las facturas o un rango de facturas por correo electrónico?

Desde la pantalla inicial de la aplicación, en el menú Utilidades > Configuración de correo se indicará el método de envío del correo electrónico: o bien, a través del gestor de correo Outlook, o bien, mediante una cuenta de correo de un proveedor de Internet. En este segundo caso, se indicarán los parámetros de configuración de la cuenta de correo a utilizar en el envío de correos (para cualquier duda relacionada con la configuración de su cuenta de correo consultar con/en su proveedor de correo). En cambio, para realizar el envío mediante Outlook únicamente es necesario marcar la opción correspondiente y se usará la cuenta de correo configurada como predeterminada en este para enviar correo.


Si se utiliza una cuenta de correo de un proveedor de Internet también es necesario especificar en los datos generales de la Empresa, en el menú Datos empresa > datos generales, el email de la empresa.

Dentro de la empresa, en el menú Mantenimiento > Clientes> Datos clientes se indicará la dirección de e-mail de aquellos clientes a los cuales queremos enviarles las facturas por correo electrónico.

En Emisión > Facturas se indicará el rango de facturas y pulsará en el botón @Email.

En la siguiente ventana, tendrá que indicar varias opciones:

Carpeta exportación: se indicará, o con la lupa podrá seleccionar o crear, una carpeta en la que se guardarán las facturas en formato .*pdf.

Modo salida: Puede seleccionar tres alternativas para la creación del archivo pdf:

a) Cada factura en un documento.

b) Un solo documento para cada cliente.

c)Todas las facturas en un documento.

Asunto y contenido del mensaje: Por último se indicará el Asunto que aparecerá en el email a los clientes y el contenido del mismo.