GENERACIÓN MODELO 111

Tenemos que generar los modelos 111 para su presentación ¿cómo tenemos que hacer en el programa de nóminas?

Los modelos 111 los podremos generar y enviar telemáticamente accediendo en la Barra de Menú principal a Modelos de Hacienda>Modelos de Hacienda:

A continuación pulsamos en el botón [Generar] e indicamos según la modalidad (mensual/trimestral) el periodo y la empresa o empresas a calcular, tal como muestra la siguiente imagen:

En la ventana de “Generación de modelos” le hemos indicado que nos genere únicamente el Modelo 111 del 2º trimestre de la empresa «555».

En el caso de que decidamos generar los modelos 111 de todas las empresas, en “Empresa inicial” pondremos la “001” y en “Empresa final”, la “999”.

Una vez generado el modelo podemos acceder a dicho modelo desde el botón [Modificar] o con doble click de ratón encima del importe. A continuación se nos abre una nueva ventana con el modelo y las siguientes opciones:

El siguiente paso que recomendamos antes de proceder a la presentación del mismo, es realizar una comprobación, mediante el botón [Comprobación Modelo]. Al hacerlo se nos abre la siguiente ventana:

En dicha ventana, podemos verificar si existen diferencias entre los datos que figuran grabados en el programa de nóminas y los modelos. En este ejemplo, tenemos una diferencia de una factura de un profesional que ha sido grabada con posterioridad a la generación del modelo, con lo cual deberíamos volver a generar el modelo para que nos la incluya en dicho trimestre, sino se arrastrará para el siguiente.


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VACACIONES PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR

Tenemos un trabajador que fue alta el 15 de diciembre de 2016 y ahora con fecha 14 de julio de 2017 va a ser baja en la empresa. ¿Cómo tenemos que hacer para que el programa nos tenga en cuenta las vacaciones retribuidas pendientes de disfrutar del año 2016?

El programa de nóminas nos permite hacerlo siempre y cuando la duración del contrato sea inferior o igual al año, ya que el concepto 100 – Vacaciones únicamente admite un periodo igual al año natural. De ahí, que el programa venga configurado por defecto, con “Inicio periodo” el primer día del ejercicio en el que vamos a trabajar y, con “Fin periodo” el último día del ejercicio.

Si queremos un periodo distinto tenemos que ir a los Datos económicos del trabajador y modificar las fechas de inicio y fin del concepto 100 – Vacaciones, tal como se muestra a continuación:

Así, para que nos incluya también en el cálculo del finiquito, los días que correspondan de vacaciones retribuidas pendientes de disfrutar del ejercicio 2016, le hemos tenido que indicar en el campo “Inicio periodo” la fecha de inicio del contrato y en el campo “Fin periodo” la fecha que resulta de contar un año completo desde la fecha de inicio del contrato.


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VACACIONES PRORRATEADAS

FORMACIÓN CONTINUA RECTIFICACIÓN

Hemos enviado los seguros sociales de dos empresas. En una de ellas nos hemos olvidado de añadir la factura de formación continua y en la otra tenemos que modificar el importe, ¿cómo tenemos que hacer para que figuren correctamente los importes en el recibo de liquidación que nos devuelven de SILTRA?.

Para ello, tenemos que acceder al Menú Siltr@ de nóminas tal como se muestra a continuación:

Una vez ahí, nos situamos en PROCESO AVANZADO en el apartado de FORMACIÓN CONTINUA. Este apartado nos permite introducir un nuevo importe o, modificar el ya existente, generando un fichero en el que únicamente figurará el importe de la formación continua. Es muy importante, saber si la liquidación está confirmada o no, ya que hay una casilla para indicarlo, tal y como se muestra en la imagen siguiente:


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Formación continua

BONIFICACIONES POR FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

¿Cómo tenemos que hacer en el programa de nóminas para bonificar la formación a distancia de un contrato de formación y aprendizaje?. ¿Y la de tutorías?

Para que en el programa figuren ambas bonificaciones (a distancia y por tutorías), tenemos que acceder a la ficha del trabajador del contrato de formación y aprendizaje, a través de Mantenimiento → Personal → Datos Básicos. Y en sus Datos Auxiliares pulsar en [Gestionar bonificaciones] del apartado de Datos afiliación/bonificaciones.

FORMACIÓN A DISTANCIA

Una vez ahí, añadimos una de Tipo “Porcentaje” con la Clave “2” de Formación a distancia.

A continuación pulsamos en el botón del campo importe, tal como muestra la siguiente imagen, para poder introducir manualmente en la pantalla emergente los importes mensuales previstos que nos facilita desde el inicio del contrato el centro de formación.

Si la nómina ya está calculada, puede introducir el importe desde la pantalla de recibo de nómina, tal y como se muestra en la imagen:

O también le permite modificarlo si una vez calculado el recibo finalmente no coincide el importe previsto con el importe real de la factura de ese mes.

TUTORÍAS

Para indicar las tutorías pulsamos de nuevo en “Añadir” de [Gestionar Bonificaciones] e introducimos una de Tipo “porcentaje” pero esta vez con la clave “10”, tal como figura a continuación:

Importante: Recuerde indicar correctamente el importe por hora de tutoría (2€ para empresas con menos de 5 trabajadores y 1,5 € para el resto).

Para finalizar, existe la posibilidad de modificar manualmente cada mes los importes de ambas bonificaciones en AcumuladosBonificaciones:

COLEGIOS CONCERTADOS

Tenemos que abonar unas retribuciones fuera de concierto de un trabajador de un centro educativo concertado ¿cómo tenemos que hacer en el programa?

Siguiendo las instrucciones del Boletín RED 2008/8 de 19 de noviembre de 2008 acerca de los colegios concertados y para adaptar el programa al Sistema de Liquidación Directa (SLD), deberemos seguir los siguientes pasos por las retribuciones fuera de concierto:

1.  En Mantenimiento → Empresas tenemos que crear dos empresas, por tener asignados por la TGSS dos Códigos de Cuenta de cotización distintos. La empresa con los salarios concertados se crea como una empresa normal, indicando en el apartado de cuentas de cotización la cuenta asignada en el campo General. Y la empresa con los salarios fuera de concierto en la cuenta de cotización General indicamos la cuenta de cotización asignada para los salarios fuera de concierto y en el campo de concierto la de la empresa con los salarios concertados.

Además debemos grabar en el apartado de Datos Auxiliares < F3 > en Tipo de empresa:T- No concertados.

2. Al trabajador lo crearemos como siempre con los Datos económicos que corresponda por cada empresa.

3. Calculamos las nóminas del mes. El trabajador en el mes va a tener dos nóminas una por los conceptos concertados y otro por los conceptos fuera de concierto.

4. Los seguros sociales los generaremos a través del tipo de liquidación Normal.

EMBARGO DE SALARIOS

Tenemos que aplicar un embargo y no sabemos como tenemos que hacer en el programa para que figure en el recibo de nóminas.

El programa permite el cálculo de un importe automático de embargo de acuerdo a lo establecido en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello recomendamos una lectura de dicho artículo dedicado al Embargo de sueldos y pensiones.

FUNCIONAMIENTO

Para que el programa nos calcule el importe máximo embargable, procederemos como se muestra a continuación:

1. Crear un concepto (si no existe) entre el 73 y 89 (ambos inclusive) como una retención.

2. Desde Mantenimiento → Personal → Datos económicos añadimos el concepto creado del siguiente modo:

NOTA: El ajuste se hace sobre el líquido total de la nómina y de la paga de modo independiente cuando están generadas en recibos separados. Solamente tendrá en cuenta de manera conjunta los importes de nómina y paga cuando éstas figuren incluidas en el recibo.

Existen otras formas de cálculo para los embargos de modo que podremos indicar la cantidad fija a embargar sin tener en cuenta el líquido de la nómina. Para ello, en forma de cálculo seleccionamos una de las siguientes:

0. Importe mensual: para descontar todos los meses la misma cantidad fija.

2. Imputación especial: para ir indicando cada mes la cantidad que queremos descontar.


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SALARIOS DE TRAMITACIÓN

Tenemos que abonar a un trabajador salarios de tramitación ¿Cómo los generamos en el programa de nóminas?

Importante: Para generar los salarios de tramitación de un trabajador es necesario tener generado en el programa el finiquito en la fecha en la que se produjo el despido.

Una vez comprobado que tenemos generado el finiquito, accedemos a Mantenimiento → Personal → Datos básicos y entramos en Datos Finiquito. En la pantalla emergente, indicamos [Fecha de notificación] que será la fecha hasta la que tenemos que calcular los salarios de tramitación.

Volvemos a generar el finiquito del mes en el que se causó la baja. En él aparecerá el concepto 1112 SALARIOS DE TRAMITACIÓN.


Si nos vamos a datos Siltr@ en el recibo de nóminas, vemos las bases de los salarios de tramitación por meses que se van a comunicar por SILTRA:

Y para generar el fichero de dichas bases, iremos al menú Siltr@, donde le indicaremos el mes del finiquito y el tipo de liquidación L02.

Para finalizar pulsamos en [Generar] desde Comunicación Ficheros → Fichero bases.

COMPLEMENTOS INCAPACIDAD TEMPORAL

Tenemos una empresa cuyo convenio establece complementos en los procesos de incapacidad temporal ¿Cómo tenemos que hacer en el programa de nóminas para que nos los incluya en el recibo de salarios?

En el programa los complementos se pueden configurar en los datos del convenio y después traspasar a la empresa.

O bien directamente en la empresa, a través del botón [Complem].

Tenemos que tener en cuenta que solamente se aplicarán si los tiene la empresa. Por ello muy importante que si los gestionamos desde convenio nos acordemos de traspasarlo a la empresa.

Una vez dentro de Mantenimiento de Complementos podemos distinguir en función de la incidencia entre: enfermedad (a la izquierda) o bien accidente (a la derecha).

También podemos establecer un porcentaje distinto para los días de hospitalización.

Con respecto al cálculo puede ser: a base reguladora o a salario. (se explican más adelante).

Y por último podemos indicar distintos porcentajes por tramos de días. (del 1 al 3 el 80%, del 4 al 15 el 90%, etc)

Recuerde que en los [Datos Auxiliares] del trabajador tiene una opción que le permitirá desactivar el “complemento” únicamente para ese trabajador.

COMPLEMENTO A BASE REGULADORA

Al calcular la nómina se mostrarán los tramos correspondientes a los diferentes días de la incidencia.

En la columna [Importe] se muestra la retribución salarial de acuerdo con la ley (a cargo de la empresa o a cargo de la Seguridad Social).
En la columna [Complemento] se muestra el importe a complementar por la empresa de acuerdo con lo indicado en los Datos Empresa.

Nota: tenga en cuenta que en la prestación se incluye el importe de las pagas extras aunque el trabajador no tenga las pagas prorrateadas; por eso cuando se calcule la paga extra se descontará los días de la baja. (si bien, en la configuración de la paga extra se puede modificar su cálculo).

Este es el motivo por el cual puede suceder que un trabajador que no tenga las pagas prorrateadas cobre un importe superior en un mes de baja que en uno trabajado, si bien ese importe se descontará al cobrar la paga.

COMPLEMENTO A SALARIOS

Si se configura la empresa con complementos a salarios hay que determinar que conceptos se complementan en caso de incidencia. Para ello, en [Mantenimiento>Datos Auxiliares>Conceptos Salariales] podrá ver o modificar su configuración:

La aplicación complementará los conceptos que tienen indicado una [S].

CÁLCULO DE LA NÓMINA CON COMPLEMENTO A SALARIOS

IMPORTE DE NÓMINA CON COMPLEMENTO = CONCEPTOS QUE SE COMPLEMENTAN + EXCESO COTIZABLE DE CONCEPTOS QUE NO SE COMPLEMENTAN AL 60% ó 75% ( ya que se incluyen en la prestación de la Seguridad Social)

Importante: en el complemento a salarios solamente se muestran importes en la columna [Complementos] relativos a las prestaciones adicionales por cotización por conceptos que cotizan y no se complementan. Para nuestro ejemplo, sería el plus de transporte, siendo el importe diario 1,883 euros, con lo que en cada tramo, se aplicará el 60% o el 75% de ese importe por los días que correspondan.

FACTURAS PROFESIONALES

Necesitaba saber como tengo que hacer para introducir unas facturas de profesionales en el programa de nóminas.

Para introducir los apuntes correspondientes a facturas de profesionales tenemos que ir a través de la opción del menú Histórico → Facturas de IRPF :

Funcionamiento: antes de grabar el apunte deberemos crear la ficha del profesional con los datos básicos que irán al 190. Para ello, en la casilla Operario pulsamos Enter y seleccionamos la empresa donde lo vamos a incluir. 

 A continuación cubrimos y grabamos la ficha de datos del profesional.

E introducimos desde el botón [Añadir] las facturas indicando mes y día de las mismas.

Una vez añadida la factura situándonos sobre ella el programa nos permite [Modificar] los datos.

Nota: no obstante si las facturas ya figuran introducidas en la aplicación de contabilidad o estimaciones las podemos[Importar] sin necesidad de añadirlas manualmente.

En este caso le hemos indicado Contabilidad:


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AJUSTE A LÍQUIDO

¿Cómo tenemos que hacer para ajustar el importe líquido de un trabajador en el programa de nóminas?

Para ajustar una nómina a un líquido a percibir determinado, procederemos del siguiente modo:

Desde Mantenimiento → Personal → Económicos añadimos el concepto «71 – Líquido a percibir».

– En precio indicamos el importe final deseado para la nómina.

– En forma de cálculo podremos determinar si el importe va a ser todos los meses el mismo (0 – Concepto mensual), si va a variar en función del mes (1 – Imputación especial) o bien, si el importe pactado es a bruto antes de retenciones, con la forma de cálculo (2 – Complemento a bruto).

– Finalmente estableceremos el modo de cotización del concepto creado, teniendo en cuenta la siguiente correspondencia:

  • Cotiza a Seguridad y a IRPF → en la nómina aparecerá el concepto “Incentivos
  • Cotiza sólo a IRPF → en la nómina aparecerá como Prima voluntaria absorbible
  • Exento → en la nómina aparecerá el concepto “Dietas/Suplidos

 

IMPORTANTE: el código retributivo se indicará manualmente, en función del concepto retributivo abonado que corresponda y, de si está incluido o excluido de la base de cotización.