agosto 28th, 2017 by Gesgla

Para poder realizar esta acción, el usuario tiene que verificar que se cumplen las siguientes opciones:

Plan de Cuentas:

La subcuenta de la entidad financiera tiene que estar creada como cuenta personal. Para ello, en Mantenimiento>Plan, seleccionaremos esa opción:

Subcuenta entidad financiera:

En la subcuenta de la entidad financiera (572…) en la que vamos a cargar la remesa, tiene que tener cubiertos los datos bancarios.

Subcuentas clientes/proveedores:

Los clientes que queremos incluir en el soporte tienen que tener cubiertos los datos bancarios en las subcuentas respectivas, así como su forma de cobro para que lleve a vencimientos sus facturas.

Si se cumplen las siguientes condiciones, accedemos al opción de menú Vencimientos Cobros ó Pagos o desde el icono marcado en la imagen con el signo + o –:

Soporte

Con esta opción el usuario podrá generar una remesa para enviar a la entidad bancaria.

Para generar una remesa, el usuario marcará aquellos vencimientos que desea incluir en la misma y pulsará el botón [Generar]:

Cuando generamos el soporte, podremos ver los vencimientos incluidos en el mismo.

En esta pantalla el usuario podrá observar los totales en la línea de inferior de los vencimientos preparados.

Podrá cambiar su estado: [P] Preparado. [L] Liquidado. [D] Pendiente de incluir.

Nos permite imprimir una relación del soporte magnético.

Este botón generará el fichero para enviar telemáticamente o en otro soporte al banco.(Instrucciones soporte bancario).

Generar fichero para la entidad financiera.

El fichero de la remesa se puede generar en cualquier unidad. Al pulsar en el botón de [Diskete] el usuario tendrá que indicar los siguientes datos:

Nombre de presentador.

La aplicación nos cubrirá el nombre del presentador con el nombre de la empresa.

Nif Presentador.

La aplicación nos cubrirá el NIF/CIF con el nombre de la empresa.

Unidad.

La unidad por defecto, en la que guardará el fichero será C:

Fichero a generar.

El usuario cumplimentará un nombre para el fichero generado.

Extensión Fichero.

Por defecto la aplicación aplicará la extensión .Txt. Si el usuario desea otro tipo de extensión (por ejemplo, q19) sustituirá la misma por la deseada.

Fecha Confección.

Se cubrirá la fecha de confección del soporte.

Fecha Cargo.

Se cubrirá la fecha en la que deseamos realizar el cargo de los vencimientos incluidos en el soporte.

Incluimos dirección en la 1ª Línea del soporte.

Si el usuario desea que en los recibos bancarios que reciba el cliente, se incorporen sus datos fiscales tiene que activar esta opción.

En algunas entidades bancarias no es necesario habilitar esta opción puesto que ya incorporan por defecto esos datos fiscales.

Norma a Aplicar.

La norma a aplicar por defecto es la 19. Pero también puede utilizarse las normas 58 y 32.

Para mayor información puede consultar con su entidad financiera.

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agosto 23rd, 2017 by Gesgla

Generado el fichero para su envío a la entidad financiera, podrá contabilizarlo. Para ello, pulsamos en [A.Contable]

En Empresa de Contabilidad seleccionamos la empresa en la que queremos contabilizar:


En Selección de la Remesa a contabilizar indicamos el soporte que deseamos contabilizar:

En Fecha Cobro y Cta Banco indicamos la fecha de contabilización del cobro del soporte y la cuenta del banco (puede seleccionarla en la lupa habilitada):

Al pulsar en Aceptar la aplicación realizará el asiento contable:

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agosto 23rd, 2017 by Gesgla

En este apartado el usuario puede generar el soporte de la remesa para la entidad financiera.

Se accede mediante el menú de Soporte:


La pantalla de soporte es la que se muestra a continuación:

Pulsando en [Generar] confeccionamos la remesa:

Serie Inicial y Final: Se indicarán las series de facturas que se desean incluir en el soporte.

Factura Inicial y Final: Se establecerá un rango de número de facturas, inicial y final, que se desean incluir en el soporte.

Cliente Inicial y Final: Se establecerá un rango de número de clientes, inicial y final, que se desean incluir en el soporte.

Fecha selección: Se indicará la opción deseada en el tipo de fecha a generar, por factura o por vencimiento.

Fecha Inicial y Final: Se indicará un rango de fechas, inicial y final, de las facturas que se desean incluir en el soporte.

Agrupamos los recibos del mismo cliente: Con esta opción se hace una agrupación de las facturas de un mismo cliente.

Banco para el soporte: Se especificará el banco del soporte. Los clientes que se incluirán en el soporte serán los que tengan en la ficha de cliente como banco de abono el banco especificado.

Desglose de Conceptos: Si establecemos esta opción en el soporte se identificarán los conceptos facturados en las facturas. De esta manera, cuando al cliente le remitan el recibo bancario podrá visualizar en el mismo los datos de la factura.

Incluir Dirección en 1ª Linea del Soporte: Con esta opción se incluirá la dirección de la empresa que emite la factura en el recibo emitido por el banco

Incluir datos del cliente en el Soporte: Con esta opción se incluirá los datos identificativos de carácter auxiliar de los clientes destinatarios de las facturas en el soporte.

El usuario con el botón [Incluir] podrá incluir de manera manual una o varias facturas en el soporte generado. También podrá eliminar una factura del soporte pulsando en [Borrar].

El botón [Relación] permite listar una relación de las facturas incluidas en el soporte.

Para generar el fichero para su envío a la entidad financiera pulsamos el botón [Fichero].

La ubicación del fichero puede ser cualquier unidad del equipo.

La ventana de configuración del fichero es la siguiente:

Nombre Presentador: La aplicación nos muestra el nombre de la empresa titular de la factura.

N.I.F Presentador: De manera automática se cumplimentará el N.I.F con el indicado en el fichero de Datos Generales de la empresa.

Carpeta generación: Se especificará la unidad de ubicación del fichero a generar. (A: C:, etc).

Nombre de Fichero : El usuario tendrá que indicar el nombre del fichero.

Extensión Fichero: Por defecto la aplicación nos muestra .xml.

Marque la opción para adeudos directos SEPA financiados (xml): Permite generar ficheros xml para adeudos directos financiados.

Norma a aplicar: Se permite seleccionar la norma bancaria que se aplicar en la estructura del fichero, por defecto se utiliza la norma 19.44. Revise que estructura tiene contratada con su entidad..

Concepto manual en recibo (suprime datos económicos factura): Si se activa esta opción en la siguiente casilla tendrá que indicar el concepto que quiere incluir en el fichero.

Fecha Confección: Es la fecha de confección del soporte.

Fecha cargo: Es la fecha en la que se desea que se cargue el recibo en la cuenta bancaria del cliente.

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