agosto 30th, 2017 by Gesgla

Esta utilidad nos permite realizar el traspaso de apuntes registrados entre subcuentas.

Supuesto: traspaso de un apunte de la subcuenta 41000004 a la subcuenta 41000001.

Accedemos a la empresa y consultamos un extracto de subcuenta para ver el número de apunte a traspasar:

Seleccionamos la subcuenta 41000004 y nos muestra su extracto:

El número de apunte a traspasar es el 23.

Accedemos a Utilidades>Traspaso entre Subcuentas:

Seleccionamos la subcuenta origen 41000004 y la subcuenta destino 41000001, así como el apunte número 23. (Si el traspaso fuese de todos los apuntes, bastaría con indicar desde el número 1 al 99999).

Realizado el traspaso, la aplicación nos advierte que se cambiarán los datos de IVA y de retención registrados con el NIF anterior por el nuevo NIF.

Esta última cuestión es realmente importante, puesto que no se trata simplemente de un traspaso de datos entre subcuentas sino que además conlleva que en los libros de IVA y de retenciones se reflejen estos cambios para su correcta comunicación en las declaraciones informativas.

Para ver los cambios, accedemos al extracto de la subcuenta destino 41000001 y observamos el apuntes número 23:

Asimismo, en Listados>Libros de IVA en la opción Facturas Recibidas observamos el cambio:

Para restaurar los datos al estado anterior realizamos el proceso a la inversa:

Por último observamos el nuevo listado de IVA:

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agosto 23rd, 2017 by Gesgla

¿Cómo se configuran los datos de un proveedor o cliente para agilizar la Entrada Rápida de facturas?

La Entrada Rápida se puede agilizar si el proveedor o cliente tiene configurado algunas opciones en los datos de la subcuenta.

Ejemplo: Supongamos que el proveedor 40000002 habitualmente tiene los siguientes datos:

a) Tipo de retención: 19%

b) Tipo de IVA: 21%

c) Modelo 347: por defecto deseamos que se incluyan todas sus facturas en el modelo 347.

d) Contrapartida habitual: Compra de Mercaderías (6000000)

e) Cuenta de cobro o pago habitual: Caja (5700000).

f) Vencimiento: deseamos que las facturas se registren en vencimientos y no se registre el cobro/pago.

En Mantenimiento>Subcuentas seleccionamos el proveedor 40000002 y lo indicaremos:

Cada vez que registremos una factura de gastos en la Entrada Rápida al seleccionar este proveedor la aplicación cumplimentará esos datos con los valores indicados, si bien el usuario para cada factura concreta los podrá modificar.

También podemos acceder y modificar estos datos desde la entrada rápida de facturas:

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